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关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

发布时间:2019-12-28 16:40:58 已有: 人阅读

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(以下简称

  康 A,基金代码:150219)、前海开源健康分级份额(基金简称:前海开源健康分级,场内简称:健康分级,基金代码:164401)。

山东凯乐吧备用网址   康分级 A 份额,基金份额净值为 1.000 元;新增持有 100,000,000 份前海开源

山东凯乐吧备用网址   (含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)、份额配对转换等业务。前海开源健康分级 A 份额和前海开源健康分级 B 份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

  金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源健康分级 A 份额暂停交易,前海开源健康分级 B 份额正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海

  开源健康分级 A 份额于 2020 年 1 月 6 日复牌,前海开源健康分级 B 份额正常交

山东凯乐吧备用网址   年 1 月 6 日前海开源健康分级 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日前

  海开源健康分级 A 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于前海开源健康分级 A 折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益

山东凯乐吧备用网址   后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能

  内份额分配给前海开源健康分级 A 份额的持有人,而前海开源健康分级份额为跟踪健康分级指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此前海开源健康分级 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  份额数和场内前海开源健康分级份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少前海开源健康分级 A 份额或场内前海开源健康分级份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源健康分级份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出(或赎回)或者增加持有份额的数量来保护自身权益不受损害。

山东凯乐吧备用网址   4、投资者欲了解基金定期份额折算业务详情,请登录本基金管理人网站:或者拨打本基金管理人客服电话:(免长途话费)。

  投资者在参与分级基金相关业务(含买卖、申购、分拆合并等)前,应认真阅读相关山东凯乐吧备用网址、业务规则及基金合同、招募说明书等文件,了解分级基金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

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